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嘉实消费精选股票C(006605)

2020-01-23     1.0950-3.6346%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值136,736.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,206.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款410.39
基金赎回款4,154.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,744.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值136,198.23