0.0873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,346.73 | 203,346.73 | 257,561.21 | 257,561.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,141.56 | 6,085.04 | -44,642.92 | -29,512.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 351,836.06 | 126,921.11 | 43,084.19 | 21,592.41 |
| 基金赎回款 | 145,842.45 | 100,408.63 | 52,655.74 | -32,550.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 205,993.61 | 26,512.48 | -9,571.56 | -10,958.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 74,605.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 308,593.56 | 235,944.24 | 203,346.73 | 217,089.77 |