-0.6358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 308,593.56 | 203,346.73 | 203,346.73 | 257,561.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,479.79 | -26,141.56 | 6,085.04 | -44,642.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,318.50 | 351,836.06 | 126,921.11 | 43,084.19 |
| 基金赎回款 | 61,459.39 | 145,842.45 | 100,408.63 | 52,655.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,140.89 | 205,993.61 | 26,512.48 | -9,571.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 74,605.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,972.88 | 308,593.56 | 235,944.24 | 203,346.73 |