1.0224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 355,750.13 | 349,156.11 | 349,156.11 | 254,263.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,494.59 | -38,595.68 | -13,353.84 | -69,837.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,568.70 | 335,927.94 | 143,609.13 | 502,088.79 |
| 基金赎回款 | 102,959.09 | 290,738.24 | 173,750.00 | 337,358.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,390.39 | 45,189.70 | -30,140.87 | 164,730.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 332,865.15 | 355,750.13 | 305,661.40 | 349,156.11 |