-2.1762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,189.22 | 72,070.01 | 72,070.01 | 122,559.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,847.94 | -11,949.40 | 496.28 | -34,725.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,136.82 | 8,716.87 | 7,644.78 | 7,224.73 |
| 基金赎回款 | 3,248.90 | 11,648.26 | 6,621.60 | 22,989.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,112.08 | -2,931.39 | 1,023.17 | -15,764.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,925.08 | 57,189.22 | 73,589.47 | 72,070.01 |