1.4475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,070.01 | 72,070.01 | 122,559.59 | 122,559.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,949.40 | 496.28 | -34,725.27 | -23,148.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,716.87 | 7,644.78 | 7,224.73 | 4,675.58 |
| 基金赎回款 | 11,648.26 | 6,621.60 | 22,989.03 | 15,424.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,931.39 | 1,023.17 | -15,764.31 | -10,748.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,189.22 | 73,589.47 | 72,070.01 | 88,662.45 |