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工银战略新兴产业混合C(006616)

2020-01-20     1.30891.0110%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值77,613.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
671.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款189.89
基金赎回款19,581.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,391.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值58,892.92