-1.4707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 272,492.41 | 272,492.41 | 72,344.08 | 72,344.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,610.30 | -1,942.34 | 5,514.48 | 12,896.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,827.09 | 103,770.28 | 390,823.80 | 227,654.92 |
| 基金赎回款 | -231,977.46 | 151,197.11 | 196,189.96 | 77,909.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,150.37 | -47,426.83 | 194,633.85 | 149,745.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,731.74 | 223,123.24 | 272,492.41 | 234,986.00 |