0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,333,394.36 | 1,333,394.36 | 590,111.39 | 590,111.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,095.96 | 19,346.66 | 44,904.30 | 25,282.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,899,789.40 | 855,546.64 | 2,922,906.53 | 1,731,561.68 |
| 基金赎回款 | 2,495,214.31 | 816,610.66 | 2,210,320.09 | 899,576.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -595,424.91 | 38,935.98 | 712,586.43 | 831,985.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 14,207.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 765,065.41 | 1,391,677.00 | 1,333,394.36 | 1,447,379.28 |