0.0439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,333,394.36 | 590,111.39 | 590,111.39 | 440,373.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,346.66 | 44,904.30 | 25,282.57 | 21,870.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 855,546.64 | 2,922,906.53 | 1,731,561.68 | 2,076,877.49 |
| 基金赎回款 | 816,610.66 | 2,210,320.09 | 899,576.36 | 1,940,782.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,935.98 | 712,586.43 | 831,985.32 | 136,094.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,207.76 | 0.00 | 8,227.40 |
| 期末基金净值 | 1,391,677.00 | 1,333,394.36 | 1,447,379.28 | 590,111.39 |