-0.0378% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 48,358.39 | 79,010.61 | 79,010.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,935.47 | 1,325.15 | 831.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 234,037.03 | 12,233.37 | 9,085.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 35,857.26 | 43,762.49 | 35,369.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 198,179.76 | -31,529.12 | -26,284.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 439.98 | 448.24 | 219.25 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 248,033.64 | 48,358.39 | 53,339.16 |