-0.3573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,772.63 | 170,297.38 | 170,297.38 | 175,064.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,056.92 | 5,763.58 | 3,637.84 | 4,364.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 340,850.38 | 212,291.32 | 101,238.25 | 66,531.68 |
| 基金赎回款 | 160,336.21 | 251,562.47 | 105,044.77 | 75,662.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 180,514.17 | -39,271.15 | -3,806.53 | -9,130.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,017.18 | 1,511.82 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320,343.73 | 132,772.63 | 168,616.88 | 170,297.38 |