0.0449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,782.96 | 89,782.96 | 5,076.42 | 5,076.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,597.32 | 3,673.58 | -1,477.69 | 30.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325,317.31 | 95,141.34 | 156,731.45 | 3,302.77 |
| 基金赎回款 | 123,170.95 | 50,648.74 | 68,688.24 | 3,077.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,146.35 | 44,492.60 | 88,043.21 | 225.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,210.88 | 0.00 | 1,858.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 294,315.75 | 137,949.15 | 89,782.96 | 5,331.54 |