0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 294,315.75 | 294,315.75 | 89,782.96 | 89,782.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,014.85 | 11,404.49 | 8,597.32 | 3,673.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 539,786.78 | 335,976.56 | 325,317.31 | 95,141.34 |
| 基金赎回款 | 491,583.93 | 169,403.21 | 123,170.95 | 50,648.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,202.85 | 166,573.35 | 202,146.35 | 44,492.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,725.55 | 8,619.30 | 6,210.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 348,807.90 | 463,674.30 | 294,315.75 | 137,949.15 |