净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 89,782.96 | 5,076.42 | 5,076.42 | 6,154.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,673.58 | -1,477.69 | 30.07 | 164.47 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 95,141.34 | 156,731.45 | 3,302.77 | 6,056.65 |
基金赎回款 | 50,648.74 | 68,688.24 | 3,077.72 | 7,299.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,492.60 | 88,043.21 | 225.05 | -1,242.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,858.97 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 137,949.15 | 89,782.96 | 5,331.54 | 5,076.42 |