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华富恒欣纯债债券C(006637)

2024-03-28     1.07190.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值89,782.965,076.425,076.426,154.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,673.58-1,477.6930.07164.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95,141.34156,731.453,302.776,056.65
基金赎回款50,648.7468,688.243,077.727,299.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,492.6088,043.21225.05-1,242.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,858.970.000.00
期末基金净值137,949.1589,782.965,331.545,076.42