0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,132.81 | 3,441.28 | 3,441.28 | 3,135.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.71 | 4.45 | 21.25 | 86.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,010.05 | 4,009.58 | 2,009.38 | 1,570.30 |
| 基金赎回款 | 36.79 | 4,322.49 | 258.19 | 1,351.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,973.26 | -312.92 | 1,751.19 | 219.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,119.78 | 3,132.81 | 5,213.71 | 3,441.28 |