3.6423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,349.58 | 67,349.58 | 89,053.54 | 89,053.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 882.03 | 4,081.83 | -42,130.29 | -13,306.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 90,605.61 | 90,605.61 |
| 基金赎回款 | 22,016.40 | 22,016.40 | 30,150.67 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,016.40 | -22,016.40 | 60,454.94 | 90,605.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 40,028.61 | 40,028.61 |
| 期末基金净值 | 46,215.21 | 49,415.01 | 67,349.58 | 126,324.34 |