0.0357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 310,240.24 | 795,612.89 | 795,612.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,609.77 | 17,298.31 | 11,684.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 851,032.53 | 1,186,397.25 | 751,653.62 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 503,942.81 | 1,683,845.56 | 762,978.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 347,089.72 | -497,448.31 | -11,324.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,882.49 | 5,222.65 | 3,597.01 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 661,057.26 | 310,240.24 | 792,375.50 |