0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 795,612.89 | 795,612.89 | 1,277,478.61 | 1,277,478.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,298.31 | 11,684.05 | 38,321.02 | 24,530.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,186,397.25 | 751,653.62 | 3,472,300.08 | 2,641,870.38 |
| 基金赎回款 | 1,683,845.56 | 762,978.06 | 3,977,620.16 | 1,620,418.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -497,448.31 | -11,324.44 | -505,320.08 | 1,021,451.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,222.65 | 3,597.01 | 14,866.67 | 10,650.49 |
| 期末基金净值 | 310,240.24 | 792,375.50 | 795,612.89 | 2,312,810.76 |