0.0312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,342.08 | 68,646.54 | 68,646.54 | 26,327.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,887.27 | -3.48 | -802.83 | -4,074.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,875.19 | 52,056.35 | 44,412.01 | 130,376.41 |
| 基金赎回款 | 29,777.50 | 77,357.32 | 33,407.43 | 83,983.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,902.32 | -25,300.98 | 11,004.58 | 46,392.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,327.03 | 43,342.08 | 78,848.28 | 68,646.54 |