0.1432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,646.54 | 68,646.54 | 26,327.84 | 26,327.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.48 | -802.83 | -4,074.24 | 1,707.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,056.35 | 44,412.01 | 130,376.41 | 68,664.98 |
| 基金赎回款 | 77,357.32 | 33,407.43 | 83,983.47 | 12,710.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,300.98 | 11,004.58 | 46,392.93 | 55,954.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,342.08 | 78,848.28 | 68,646.54 | 83,989.15 |