0.0377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,984.65 | 15,364.64 | 15,364.64 | 47,790.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 265.85 | -110.34 | -129.19 | -116.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,008.32 | 1,004.04 | 1,001.93 | 46.89 |
| 基金赎回款 | 2,467.98 | 8,273.69 | 5,441.19 | 32,356.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,540.34 | -7,269.65 | -4,439.26 | -32,309.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,790.84 | 7,984.65 | 10,796.19 | 15,364.64 |