-1.3156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,802.07 | 1,822.94 | 1,822.94 | 2,501.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63.70 | -218.45 | 14.29 | -44.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 841.57 | 2,297.36 | 1,628.33 | 1,641.13 |
| 基金赎回款 | 940.74 | 2,099.79 | 1,491.44 | 2,274.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99.17 | 197.58 | 136.89 | -633.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,766.60 | 1,802.07 | 1,974.13 | 1,822.94 |