0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 468,450.93 | 647,935.63 | 647,935.63 | 369,086.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,475.06 | 18,384.93 | 10,287.65 | 18,857.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,926,978.22 | 2,700,311.24 | 1,614,976.17 | 3,724,149.01 |
| 基金赎回款 | 1,505,677.21 | 2,882,870.79 | 1,496,755.83 | 3,445,422.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 421,301.01 | -182,559.55 | 118,220.34 | 278,726.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,110.24 | 15,310.07 | 6,936.97 | 18,734.32 |
| 期末基金净值 | 890,116.76 | 468,450.93 | 769,506.65 | 647,935.63 |