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易方达安悦超短债债券F(006664)

2020-01-23     1.01020.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值115,442.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,963.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款973,547.13
基金赎回款932,994.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,553.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值159,958.24