0.0526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 710,095.96 | 710,095.96 | 573,254.80 | 573,254.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,943.76 | 24,572.91 | 11,068.34 | 12,178.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,511,007.12 | 1,057,878.59 | 3,277,345.30 | 1,538,591.78 |
| 基金赎回款 | 2,307,062.68 | 834,349.37 | 3,151,572.49 | 975,073.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 203,944.44 | 223,529.22 | 125,772.81 | 563,518.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 950,984.16 | 958,198.09 | 710,095.96 | 1,148,951.54 |