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华夏中短债债券C(006669)

2020-02-24     1.02010.0589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值521,821.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,442.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款363,805.98
基金赎回款696,707.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-332,901.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,314.13
期末基金净值192,047.51