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华夏中短债债券C(006669)

2025-01-27     1.14240.0525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值950,984.16710,095.96710,095.96573,254.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,881.1836,943.7624,572.9111,068.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,881,953.952,511,007.121,057,878.593,277,345.30
基金赎回款1,323,786.692,307,062.68834,349.373,151,572.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,558,167.26203,944.44223,529.22125,772.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,558,032.60950,984.16958,198.09710,095.96