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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 950,984.16 | 710,095.96 | 710,095.96 | 573,254.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,881.18 | 36,943.76 | 24,572.91 | 11,068.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,881,953.95 | 2,511,007.12 | 1,057,878.59 | 3,277,345.30 |
基金赎回款 | 1,323,786.69 | 2,307,062.68 | 834,349.37 | 3,151,572.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,558,167.26 | 203,944.44 | 223,529.22 | 125,772.81 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,558,032.60 | 950,984.16 | 958,198.09 | 710,095.96 |