0.0925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,898.78 | 88,898.78 | 91,459.51 | 91,459.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,411.05 | 3,316.72 | 2,527.36 | 1,464.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331,846.58 | 329,653.97 | 28.04 | 5.50 |
| 基金赎回款 | 221,594.70 | 219,381.32 | 232.36 | 148.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,251.89 | 110,272.65 | -204.32 | -142.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,273.39 | 143.60 | 4,883.76 | 736.00 |
| 期末基金净值 | 207,288.32 | 202,344.55 | 88,898.78 | 92,045.90 |