1.2301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,666.01 | 28,666.01 | 35,889.90 | 35,889.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,157.29 | -2,913.12 | -7,161.05 | -2,000.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,642.10 | 4,482.17 | 7,879.93 | 3,867.55 |
| 基金赎回款 | 6,183.23 | 4,310.43 | 7,942.77 | 4,454.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -541.13 | 171.75 | -62.84 | -586.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,967.60 | 25,924.63 | 28,666.01 | 33,303.29 |