0.7002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,816.76 | 3,270.90 | 3,270.90 | 3,929.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44.48 | 96.95 | 124.35 | -283.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,791.91 | 471.46 | 279.34 | 1,790.44 |
| 基金赎回款 | 5,299.40 | 1,022.56 | 654.74 | 2,165.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,492.51 | -551.10 | -375.40 | -374.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,087.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,177.69 | 2,816.76 | 3,019.86 | 3,270.90 |