0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,254.12 | 33,254.12 | 23,101.49 | 23,101.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,082.84 | 1,244.60 | 444.18 | 273.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 486,096.64 | 205,529.13 | 74,122.51 | 37,781.86 |
| 基金赎回款 | 306,059.90 | 123,994.41 | 63,806.00 | 44,484.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 180,036.74 | 81,534.72 | 10,316.51 | -6,702.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,591.27 | 5,591.27 | 608.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,782.44 | 110,442.18 | 33,254.12 | 16,671.77 |