-0.6092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,752.11 | 168,936.00 | 168,936.00 | 43,319.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,291.75 | 5,284.26 | -6,563.27 | 41,505.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,557.09 | 147,472.57 | 88,033.41 | 844,012.88 |
| 基金赎回款 | -97,007.80 | 198,940.72 | 104,168.58 | 759,901.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,549.29 | -51,468.15 | -16,135.17 | 84,111.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,593.15 | 122,752.11 | 146,237.55 | 168,936.00 |