行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国国有企业债债券D(006683)

2020-01-22     1.00170.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值58,298.7442,830.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,377.082,232.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款84,033.3777,295.80
基金赎回款67,093.1861,725.18
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,940.1915,570.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,492.722,335.29
期末基金净值75,123.2858,298.74