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富国信用债债券D(006684)

2020-02-21     1.09440.0274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值399,939.9370,948.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,997.1612,802.86
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款634,445.27494,643.85
基金赎回款338,822.07170,374.34
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
295,623.20324,269.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,496.238,080.89
期末基金净值707,064.07399,939.93