-0.3910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,390.31 | 31,356.38 | 31,356.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 128.95 | 606.32 | 492.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,818.86 | 25,949.58 | 19,180.81 |
| 基金赎回款 | 5,800.21 | 56,521.96 | 48,572.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -981.36 | -30,572.39 | -29,391.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 537.90 | 1,390.31 | 2,457.57 |