0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,190.13 | 405,274.95 | 405,274.95 | 300,557.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 290.86 | 801.08 | 634.89 | 16,718.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 19,999.90 | 0.00 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 20,433.62 | 400,925.31 | 400,925.31 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,433.62 | -380,925.41 | -400,925.31 | 99,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,960.48 | 3,960.48 | 12,001.47 |
| 期末基金净值 | 1,047.37 | 21,190.13 | 1,024.04 | 405,274.95 |