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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2019-11-08     1.1870-0.0926%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值26,022.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
246.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,994.01
基金赎回款27,502.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,508.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值12,761.42