0.8505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,495.13 | 59,271.44 | 59,271.44 | 67,612.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,554.50 | -8,659.47 | -992.53 | -16,224.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,151.38 | 13,626.27 | 7,589.39 | 28,035.28 |
| 基金赎回款 | 5,426.68 | 14,743.12 | 8,681.76 | 20,152.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,724.70 | -1,116.85 | -1,092.37 | 7,883.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,665.33 | 49,495.13 | 57,186.55 | 59,271.44 |