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泰达宏利添利债券A(006690)

2020-02-28     1.04310.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值20,083.3320,083.33
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
739.44262.68
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值20,822.7620,346.00