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新华鑫日享中短债债券C(006695)

2020-02-26     1.04710.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值82,293.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,856.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款171,323.96
基金赎回款209,437.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,113.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值46,036.58