0.1462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,654.47 | 33,654.47 | 109,717.60 | 109,717.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,739.34 | -2,985.65 | -21,779.00 | -15,293.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213.90 | 155.72 | 1,033.45 | 527.95 |
| 基金赎回款 | 6,713.37 | 4,504.86 | 55,317.57 | 48,964.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,499.47 | -4,349.14 | -54,284.13 | -48,436.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,415.67 | 26,319.69 | 33,654.47 | 45,987.37 |