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红土创新沪深300增强C(006699)

2020-02-28     1.1209-3.0447%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,275.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款252.73
基金赎回款308.28
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,292.05