净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 9,492.94 | 9,492.94 | 6,195.05 | 6,195.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 413.95 | 394.04 | -398.16 | -11.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,542.29 | 1,539.00 | 12,162.32 | 4,607.03 |
基金赎回款 | 5,877.56 | 3,569.36 | 8,466.27 | 2,653.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,335.27 | -2,030.36 | 3,696.05 | 1,953.14 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,571.62 | 7,856.62 | 9,492.94 | 8,136.56 |