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国富恒嘉短债债券C(006703)

2019-12-11     1.01540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值33,374.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
134.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,031.74
基金赎回款31,724.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,693.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,815.29