行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)

2020-01-17     1.10780.0813%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值35,573.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
262.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,953.75
基金赎回款22,181.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,227.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值23,608.88