0.5295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,657.65 | 10,657.65 | 11,371.07 | 11,371.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -952.64 | -107.86 | -2,204.32 | -1,012.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,340.91 | 3,008.56 | 17,658.17 | 14,849.49 |
| 基金赎回款 | 6,011.53 | 2,713.01 | 16,167.27 | -14,276.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,329.37 | 295.54 | 1,490.91 | 573.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,034.38 | 10,845.33 | 10,657.65 | 10,931.40 |