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永赢宏益债券A(006707)

2019-12-13     1.03800.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值204,373.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,048.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款765.60
基金赎回款102,087.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,321.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,162.21
期末基金净值103,938.11