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工银聚盈混合A(006709)

2019-10-31     1.04370.0575%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2019-06-30
期初基金净值25,079.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		62.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款119.28
基金赎回款19,505.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,386.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,755.97