-0.0373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,613.03 | 12,425.64 | 12,425.64 | 16,038.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -641.58 | -2,145.38 | -1,498.30 | -1,738.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,451.83 | 9,667.71 | 6,886.94 | 14,195.37 |
| 基金赎回款 | 2,323.95 | 11,334.95 | 8,449.69 | 16,069.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,127.88 | -1,667.24 | -1,562.75 | -1,874.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,099.33 | 8,613.03 | 9,364.60 | 12,425.64 |