0.1519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,844.15 | 6,511.01 | 6,511.01 | 18,879.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,459.05 | 4,921.23 | 423.20 | 86.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,356.22 | 140,006.64 | 140,006.60 | 1.61 |
| 基金赎回款 | 1,358.92 | 43,034.43 | 43,034.43 | 12,456.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,997.30 | 96,972.21 | 96,972.17 | -12,454.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,056.45 | 3,560.31 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,244.05 | 104,844.15 | 103,906.38 | 6,511.01 |