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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)

2019-12-02     1.03800.1351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值0.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
896.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款68,966.49
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,966.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值69,862.83