-0.1475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,028.87 | 2,028.87 | 1,383.15 | 1,383.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,960.61 | 1,364.88 | -361.75 | -170.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 850,675.98 | 163,043.01 | 1,555.72 | 68.03 |
| 基金赎回款 | 625,932.70 | 69,241.63 | 548.26 | 175.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 224,743.28 | 93,801.38 | 1,007.47 | -107.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,811.54 | 97,195.13 | 2,028.87 | 1,105.60 |