1.1756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,320.55 | 2,320.55 | 3,801.93 | 3,801.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -405.03 | 6.48 | -722.60 | -351.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,072.06 | 108.77 | 1,438.81 | 312.42 |
| 基金赎回款 | 1,174.46 | 197.29 | 2,197.59 | 942.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102.40 | -88.52 | -758.78 | -629.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,813.11 | 2,238.51 | 2,320.55 | 2,820.05 |