4.9326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,813.11 | 1,813.11 | 2,320.55 | 2,320.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -211.63 | -410.53 | -405.03 | 6.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,293.51 | 3,550.62 | 1,072.06 | 108.77 |
| 基金赎回款 | 4,799.31 | 2,171.95 | 1,174.46 | 197.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 494.19 | 1,378.67 | -102.40 | -88.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,095.68 | 2,781.25 | 1,813.11 | 2,238.51 |