净值变动表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
期初基金净值 | 80,064.20 | 80,064.20 | 77,271.79 | 77,271.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,105.64 | 1,015.00 | 2,792.40 | 593.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,573.24 | 1,573.24 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | -71,067.84 | 71,067.84 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,494.60 | -69,494.60 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,675.24 | 11,584.60 | 80,064.20 | 77,865.11 |