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天弘穗利一年定开债券C(006723)

2021-03-19     1.0708-0.0373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值80,064.2080,064.2077,271.7977,271.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,105.641,015.002,792.40593.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,573.241,573.240.000.00
基金赎回款-71,067.8471,067.840.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,494.60-69,494.600.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,675.2411,584.6080,064.2077,865.11