-0.1147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,077.54 | 100,077.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,916.16 | 1,034.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,990.07 | 2,098.34 |
| 基金赎回款 | 100,957.87 | 92,448.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,967.80 | -90,349.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,025.90 | 10,762.32 |