-3.6889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 252,556.74 | 55,124.27 | 55,124.27 | 10,266.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,668.85 | -40,181.38 | -3,829.50 | 2,274.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,229.26 | 467,252.78 | 398,417.29 | 92,147.00 |
| 基金赎回款 | 136,742.46 | 185,272.07 | 65,204.62 | 42,881.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,513.19 | 281,980.71 | 333,212.68 | 49,265.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 44,366.86 | 44,366.86 | 6,681.86 |
| 期末基金净值 | 133,374.70 | 252,556.74 | 340,140.59 | 55,124.27 |